住信SBIネット銀行株式会社 ディスクロージャー誌2014 page 49/76
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住信SBIネット銀行株式会社 ディスクロージャー誌2014
10.時価等関係（1）有価証券関係貸借対照表の「国債」「地方債」「短期社債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権等が含まれております。売買目的有価証券で時価のあるものは該当ありません。子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（単位：百万円）平成25年3月末平成26年3月末貸借対照表計上額貸借対照表計上額子会社・子法人等株式100100(注）子会社・子法人等株式は、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。満期保有目的の債券（単位：百万円）時価が貸借対照表計上額を超えるもの時価が貸借対照表計上額を超えないもの平成25年3月末平成26年3月末種類貸借対照表計上額時価差額種類貸借対照表計上額時価差額国債53,00357,8064,803国債52,98157,8904,909地方債164,958171,0056,046地方債160,747166,3655,617社債164,121167,5743,453社債232,759237,0334,274その他182,847185,4922,644その他235,571238,3972,826外国債券181,900184,5412,641外国債券234,719237,5452,825その他9479502その他8518520小計564,931581,87916,947小計682,059699,68617,627国債???国債???地方債???地方債4,4154,410△5社債23,79523,711△83社債51,26451,178△85その他???その他???外国債券???外国債券???その他???その他???小計23,79523,711△83小計55,67955,589△90合計588,726605,59116,864737,738755,27517,537その他有価証券（単位：百万円）貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの（2）金銭の信託関係平成25年3月末平成26年3月末種類貸借対照表計上額取得原価差額種類貸借対照表計上額取得原価差額債券477,196474,4082,788債券258,519258,226293国債87,05184,9432,107国債16,88016,84436地方債230,013229,719293地方債236,251136,080170短期社債7,9987,9980短期社債???社債152,133151,746386社債105,387105,30185その他114,611114,102509その他143,018142,483534外国債券63,82263,510312外国債券68,91968,679240その他50,78950,591197その他74,09873,803294小計591,808588,5103,298小計401,537400,709827債券133,477133,708△231債券230,044130,530△485国債39,97639,987△11国債91,19191,220△29地方債71,16971,311△141地方債84,12884,507△379短期社債6,9986,999△0短期社債8,9968,998△1社債15,33215,410△77社債45,72845,804△76その他113,883114,316△432その他183,511185,443△1,932外国債券59,50559,772△266外国債券108,965110,102△1,136その他54,37754,544△166その他74,54675,341△795小計247,361248,025△664小計413,555415,973△2,418合計839,169836,5352,633815,093816,683△1,590運用目的の金銭の信託及び満期保有目的の金銭の信託は該当ありません。その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）貸借対照表計上額取得原価平成25年3月末差額うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるものうち貸借対照表貸借対照表計上額が取得原価計上額を超えないもの取得原価平成26年3月末（単位：百万円）その他の金銭の信託12,085 12,085 ? ? ? 13,774 13,774 ? ? ?(注）１．信託財産構成物に時価のある有価証券等は含まれておりません。２．｢うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。差額うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるものうち貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの47