住信SBIネット銀行株式会社 ディスクロージャー誌2015 page 47/72
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住信SBIネット銀行株式会社 ディスクロージャー誌2015
10.時価等関係（1）有価証券関係貸借対照表の「国債」「地方債」「短期社債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権等が含まれております。売買目的有価証券で時価のあるものは該当ありません。子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（単位：百万円）平成26年3月末平成27年3月末貸借対照表計上額貸借対照表計上額子会社・子法人等株式100100(注）子会社・子法人等株式は、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。満期保有目的の債券（単位：百万円）平成26年3月末平成27年3月末種類貸借対照表計上額時価差額種類貸借対照表計上額時価差額国債52,98157,8904,909国債???地方債160,747166,3655,617地方債???社債232,759 237,033 4,274社債? ? ?時価が貸借対照表その他235,571 238,397 2,826その他? ? ?計上額を超えるもの外国債券234,719 237,545 2,825外国債券? ? ?その他8518520その他???小計682,059699,68617,627小計???国債???国債???地方債4,4154,410△5地方債???社債51,264 51,178△85社債? ? ?時価が貸借対照表その他? ? ?その他? ? ?計上額を超えないもの外国債券? ? ?外国債券? ? ?その他???その他???小計55,67955,589△90小計???合計737,738755,27517,537???単体財務データその他有価証券（単位：百万円）貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの（2）金銭の信託関係平成26年3月末平成27年3月末種類貸借対照表計上額取得原価差額種類貸借対照表計上額取得原価差額債券258,519258,226293債券800,423775,28925,133国債16,88016,84436国債275,666265,09010,575地方債236,251136,080170地方債245,464236,4139,050短期社債???短期社債－－－社債105,387105,30185社債279,291273,7845,507その他143,018142,483534その他449,624445,5864,037外国債券68,91968,679240外国債券376,331372,7693,561その他74,09873,803294その他73,29272,817475小計401,537400,709827小計1,250,0471,220,87629,171債券230,044130,530△485債券64,08664,299△213国債91,19191,220△29国債12,01512,023△8地方債84,12884,507△379地方債21,91221,931△18短期社債8,9968,998△1短期社債4,9984,999△0社債45,72845,804△76社債25,16025,345△185その他183,511185,443△1,932その他208,978211,846△2,868外国債券108,965110,102△1,136外国債券129,831130,265△434その他74,54675,341△795その他79,14681,581△2,434小計413,555415,973△2,418小計273,064276,146△3,081合計815,093816,683△1,5901,523,1121,497,02226,089運用目的の金銭の信託及び満期保有目的の金銭の信託は該当ありません。その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）貸借対照表計上額取得原価平成26年3月末差額うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるものうち貸借対照表貸借対照表計上額が取得原価計上額を超えないもの取得原価平成27年3月末（単位：百万円）その他の金銭の信託13,774 13,774 ? ? ? 16,261 16,261－－－(注）１．信託財産構成物に時価のある有価証券等は含まれておりません。２．｢うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。差額うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるものうち貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの45