ブックタイトル住信SBIネット銀行株式会社 中間期ディスクロージャー誌2016

概要

住信SBIネット銀行株式会社 中間期ディスクロージャー誌2016

（4）中間連結キャッシュ・フロー計算書（単位：百万円）平成27年度中間期（平成27年4月1日?平成27年9月30日）平成28年度中間期（平成28年4月1日?平成28年9月30日）営業活動によるキャッシュ・フロー税金等調整前中間純利益8,262 7,034減価償却費1,270 1,695減損損失― 82貸倒引当金の増減（△） 147 145賞与引当金の増減（△） 11 26金融商品取引責任準備金の増減（△） ― 0資金運用収益△17,759 △16,777資金調達費用4,049 3,067有価証券関係損益（△） △2,567 △1,204固定資産処分損益（△） ― 16貸出金の純増（△）減△126,521 △80,209預金の純増減（△） △108,912 177,840借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） 34,383 △50,000預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減6,006 ―コールローン等の純増（△）減20,652 ―債券貸借取引支払保証金の純増（△）減873 ―コールマネー等の純増減（△） △1,134 △66,473債券貸借取引受入担保金の純増減（△） △138,026 44,923買入金銭債権の純増（△）減△13,488 10,603外国為替（資産）の純増（△）減6,365 408外国為替（負債）の純増減（△） △208 345資金運用による収入19,748 18,138資金調達による支出△4,850 △3,401その他8,313 △16,785小計△303,386 29,475法人税等の支払額△3,321 △1,218営業活動によるキャッシュ・フロー△306,708 28,256投資活動によるキャッシュ・フロー有価証券の取得による支出△382,697 △642,564有価証券の売却による収入521,567 573,912有価証券の償還による収入124,353 71,699金銭の信託の増加による支出△1,015 ―金銭の信託の減少による収入1,015 1,500有形固定資産の取得による支出△173 △137無形固定資産の取得による支出△1,971 △638投資活動によるキャッシュ・フロー261,079 3,771財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー― ―現金及び現金同等物に係る換算差額― ―現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △45,628 32,027現金及び現金同等物の期首残高640,689 681,180現金及び現金同等物の中間期末残高595,061 713,20713連結財務データ