ブックタイトル住信SBIネット銀行株式会社 中間期ディスクロージャー誌2016

概要

住信SBIネット銀行株式会社 中間期ディスクロージャー誌2016

（2）金銭の信託関係運用目的の金銭の信託及び満期保有目的の金銭の信託は該当ありません。その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（単位：百万円）(注） 1．当中間会計期間末において、信託財産構成物に時価のある有価証券等は含まれておりません。2．「 うち中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。平成27年9月末平成28年9月末中間貸借対照表計上額取得原価差額うち中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるものうち中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの中間貸借対照表計上額取得原価差額うち中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるものうち中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないものその他の金銭の信託16,261 16,261 ― ― ― 12,747 12,747 ― ― ―（3）デリバティブ取引関係１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。金利関連取引（単位：百万円）通貨関連取引（単位：百万円）(注） １．上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。２．平成27年9月末　時価の算定：オプション価格計算モデルにより算定しております。平成28年9月末　時価の算定：取引金融機関から提示された価格によっております。(注） １．上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。２．時価の算定：割引現在価値やオプション価格計算モデルにより算定しております。平成27年9月末平成28年9月末契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益店頭　為替予約　　売建626,934 △1,041 △1,041 401,922 1,507 1,507　　買建723,302 524 524 499,223 △2,763 △2,763　通貨オプション　　売建729 △6 2 747 △7 2　　買建729 6 3 747 7 2合計△517 △511 △1,256 △1,250平成27年9月末平成28年9月末契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益店頭　金利オプション　　売建131,343 △1,994 △798 95,835 11 544　　買建131,231 1,993 1,993 95,767 △11 △11合計△1 1,194 0 53333単体財務データ