ブックタイトル住信SBIネット銀行株式会社 中間期ディスクロージャー誌2018

概要

住信SBIネット銀行株式会社 中間期ディスクロージャー誌2018

(4)中間連結キャッシュ・フロー計算書営業活動によるキャッシュ・フロー2017年度中間期（2017年4月1日～2017年9月30日）2018年度中間期（2018年4月1日～2018年9月30日）税金等調整前中間純利益6,993 7,885(単位：百万円)連結財務データ減価償却費1,7951,771持分法による投資損益（△は益）―15貸倒引当金の増減（△）56133賞与引当金の増減（△）22△25資金運用収益△17,864△20,058資金調達費用3,2734,138有価証券関係損益（△）△884△388固定資産処分損益（△）698貸出金の純増（△）減△392,23634,705預金の純増減（△）305,063332,610借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）50,000―コールローン等の純増（△）減△98,6144,361コールマネー等の純増減（△）451104,742債券貸借取引受入担保金の純増減（△）21,4561,121外国為替（資産）の純増（△）減△12,2225,335外国為替（負債）の純増減（△）2851,154資金運用による収入18,57519,678資金調達による支出△3,433△3,795その他△14,623△15,843小計△131,834477,552法人税等の支払額△3,115△2,503営業活動によるキャッシュ・フロー△134,949475,048投資活動によるキャッシュ・フロー有価証券の取得による支出△197,534△391,501有価証券の売却による収入267,817205,105有価証券の償還による収入42,73756,063有形固定資産の取得による支出△184△198無形固定資産の取得による支出△1,789△2,776持分法適用関連会社株式の取得による支出―△231投資活動によるキャッシュ・フロー111,047△133,539財務活動によるキャッシュ・フロー劣後特約付社債の償還による支出―△11,000財務活動によるキャッシュ・フロー―△11,000現金及び現金同等物に係る換算差額――現金及び現金同等物の増減額（△は減少）△23,901330,509現金及び現金同等物の期首残高1,009,821873,083現金及び現金同等物の中間期末残高985,9191,203,59315