ブックタイトル住信SBIネット銀行株式会社 ディスクロージャー誌2019

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概要

住信SBIネット銀行株式会社 ディスクロージャー誌2019

11.時価等関係(1)有価証券関係貸借対照表の「国債」「地方債」「短期社債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権等が含まれております。売買目的有価証券で時価のあるものは該当ありません。子会社・子法人等株式及び関連法人等株式2018年3月末2019年3月末貸借対照表計上額貸借対照表計上額(単位:百万円)子会社・子法人等株式及び関連法人等株式1,419 903(注)子会社・子法人等株式及び関連法人等株式は、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。満期保有目的の債券時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの2018年3月末2019年3月末(単位:百万円)種類貸借対照表計上額時価差額種類貸借対照表計上額時価差額国債10,020 10,195 174国債18,011 18,957 945地方債5,000 5,019 19地方債15,000 15,235 235社債15,877 15,928 51社債39,948 40,510 562合計30,898 31,143 245 72,959 74,703 1,743単体財務データその他有価証券貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの2018年3月末2019年3月末(単位:百万円)種類貸借対照表計上額取得原価差額種類貸借対照表計上額取得原価差額債券182,623 178,538 4,084債券207,076 201,400 5,676国債35,906 35,895 10国債37,568 36,361 1,207地方債59,267 56,022 3,245地方債69,001 65,502 3,498短期社債---短期社債---社債87,450 86,620 829社債100,507 99,536 970その他279,062 277,381 1,681その他351,697 348,223 3,474外国債券211,553 210,126 1,426外国債券259,813 256,921 2,891その他67,509 67,255 254その他91,884 91,301 583小計461,686 455,920 5,765小計558,774 549,623 9,151債券35,562 36,064△501債券56,029 56,209△179国債15,356 15,780△424国債15,507 15,672△165地方債10,169 10,179△10地方債20,944 20,957△13短期社債---短期社債13,498 13,499△1社債10,037 10,103△66社債6,079 6,079△0その他188,723 191,085△2,361その他143,327 144,554△1,226外国債券113,830 115,945△2,114外国債券101,589 102,664△1,075その他74,892 75,139△246その他41,738 41,889△151小計224,286 227,149△2,862小計199,357 200,764△1,406合計685,972 683,069 2,902 758,132 750,387 7,744(2)金銭の信託関係運用目的の金銭の信託及び満期保有目的の金銭の信託は該当ありません。その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)貸借対照表計上額取得原価2018年3月末2019年3月末差額うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるものうち貸借対照表貸借対照表計上額が取得原価計上額を超えないもの取得原価差額うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの(単位:百万円)うち貸借対照表計上額が取得原価を超えないものその他の金銭の信託13,721 13,721---13,707 13,707---(注)1.信託財産構成物に時価のある有価証券等は含まれておりません。2.「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。39