住信SBIネット銀行10th Anniversary
ヘルプQ&Aお問合せ 法人サービス

 

2017/11/24 05:47:29

[ ここから本文です ]

投資信託

投資信託のリスク

当社は金融商品仲介業務として、SBI 証券で取扱う金融商品をご案内します。金融商品仲介でご案内する各種商品等やサービスは、SBI 証券が提供するものです。お客さまとSBI 証券とのお取引きは、SBI 証券のWEBサイト上で行っていただきます。

レッグ・メイソン−LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

基準価額

10,227/ 10,000 (17/11/22更新)

前日比
+41 (+0.40%)
純資産
522,852百万円
52週高値
11,875 (17/02/16)
52週安値
10,182 (17/11/20)
取引コース
口数・金額
協会コード
53311119
商品分類
海外株式
定期売却
申込可
運用方針
オーストラリアの株式市場に上場している高配当株等に投資します。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。毎決算時に収益分配を行います。毎月分配型と年2回決算型のコースがあります。
買付単位
口数:1万口以上1万口単位/金額:100円以上1円単位/積立:100円以上1円単位
売却単位
口数:1万口/金額:1円
当初一口当り元本
1円
買付手数料(税込)
インターネット
コース
ダイレクトコース/対面コース/IFAコース
口数:500万口未満 2.16%、500万口以上1000万口未満 1.08%、1000万口以上 0.54%/金額:500万円未満 2.16%、500万円以上1000万円未満 1.08%、1000万円以上 0.54%
口数:1億口未満 3.78%、1億口以上5億口未満 2.16%、5億口以上10億口未満 1.08%、10億口以上 0.81%/金額:1億円未満 3.78%、1億円以上5億円未満 2.16%、5億円以上10億円未満 1.08%、10億円以上 0.81%

金額(NISA預り):500万円未満 2.16%、500万円以上1000万円未満 1.08%、1000万円以上 0.54%

金額(NISA預り):1億円未満 3.78%、1億円以上5億円未満 2.16%、5億円以上10億円未満 1.08%、10億円以上 0.81%
信託報酬(税込)/年
1.7928%
信託財産留保額
なし
解約手数料(税込)
なし
償還優遇の適用
口数:あり(手数料の100%優遇)/金額:なし
SBI証券締切時間
15:00
約定日
ご注文日の翌営業日(国内・海外の休場により遅れる場合がございます)
受渡日
約定日から3営業日後
決算日
毎月20日
分配金
毎月
分配金受取方法
口数:証券口座でのお受取/金額:証券口座でのお受取または再投資
設定日
2011/09/29
償還日
2031/09/22

モーニングスター(MS)レポート&ファンド情報

SBIカテゴリ
海外株式-アクティブ・配当
国際株式・オセアニア(F)
★★★ − (★★★)
週間 /月間 騰落率
-2.58% / 1.28%
週間 /月間
純資産増加額
-19,681,000,000 /
-18,580,000,000
−位 − (−位)
トータルリターン 新しいウィンドウで開きます。
(6ヶ月/1年/3年)
2.85% / 21.66% / 3.80%
σ−シグマ 新しいウィンドウで開きます。
(1/3/5年)
12.15 / 17.36 / 18.02
1.78 / 0.22 / 0.65
お取引にはログインが必要です
ログイン

SBI 証券からのお知らせ (17/06/20更新)

≪重要≫本ファンドは、「毎月分配型」または「通貨選択型」の投資信託となります。お取引の前に必ず「毎月分配型投資信託・通貨選択型投資信託に関するご注意事項」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。

委託会社からのお知らせ (17/07/03更新)

本ファンドの運用会社であるレッグ・メイソン・アセット・マネジメントより、ファンドの純資産総額が信託金限度額に達する可能性があるため、2017年7月12日(水)以降のお買付けの申込みを受付できない旨のご案内がございました。
これに伴い、7月12日(水)以降の、買付の申込受付を停止させていただきます。注文受付の再開日が未定であるため、同日以降の積立買付のご注文につきましても全て失効(取消)とさせていただきます。(分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資につきましては通常通り発注されます)

レッグ・メイソンより買付の注文受付再開の連絡後、当社において注文受付を再開以降に申込みとなる積立買付注文に関しましては、原則通常通り、発注させていただく予定です。発注をご希望されないお客さまは、お手数ではございますが、ログイン後の当社WEBサイトより現在の設定内容をご確認いただき、設定内容の取消・変更をお願いいたします。
詳細は委託会社からのお知らせをご確認ください。

基準価額&純資産履歴

 基準価額(円)    純資産総額(百万円)

休場日

当月
11/7
翌月
12/25, 12/26

分配金実績

ポートフォリオ日付:2017/11/22

決算日

分配金

2017/11/20

150円

2017/10/20

150円

2017/09/20

150円

アセットアロケーション&組入業種・地域

・資産構成比(商品別)
株式
96.61%
債券
−%
その他
3.39%
・資産構成比(地域別)
北米
−%
欧州
−%
中南米
−%
アジア・オセアニア
96.61%

お申込み方法

投資信託・債券の購入にあたっては、SBI 証券の口座開設が必要です。SBI 証券の口座をお持ちでないかたは、まずSBI 証券の口座をご開設ください。SBI 証券の口座開設には2週間程度お時間を要します

  • 住信SBIネット銀行に口座をお持ちのかたはこちらから
    SBI 証券口座開設のご案内(仲介業)へ
  • 住信SBIネット銀行に口座をお持ちでないかたはこちらから
    住信SBIネット銀行 口座開設のご案内

SBI 証券が取扱う金融商品に関するご質問は、SBI 証券のカスタマーサービスセンターまでお問合せください。
0120-104-214(年末年始を除く平日8:00〜18:00)  携帯電話・PHSからは 03-5562-7530 をご利用ください。

(情報提供:株式会社SBI 証券)

本画面に掲載している情報(本情報)は株式会社SBI 証券から提供を受けています。本情報は過去実績に基づくものであり、将来の実績を保証するものではありません。本情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。また、投資にあたっての最終判断はお客さまご自身でお願いいたします。
お客さまは、本情報をお客さま自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。
また、本情報の内容については万全を期しておりますがその内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じたいかなる損害についても当社、SBI 証券およびSBI 証券への情報提供者は一切の責任を負いません。
なお、本画面上の記載事項は、予告なしに内容が変更又は廃止される場合がございますので予めご了承ください。

投資信託の手数料はファンドにより異なります。
[申込手数料(基準価額に対して、最大3.78%)(税込)、信託報酬(純資産総額に対して、最大年率3.06716%程度)(税込)、信託財産留保額(買付時の基準価額に対して最大0.6%、換金時の基準価額に対して最大1%)(非課税)]
その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。

ご注意事項

金融商品仲介について

  • 当社は、金融商品仲介において、SBI 証券の証券口座開設申込みの受付およびSBI 証券の取扱う各種金融商品とそのお取引きに関するご案内を行います。

  • 当社WEBサイトからのお申込み後、SBI 証券で所定のお手続きが完了し、お客さまの証券口座が開設されますとお取引きを開始することができます。

  • 当社は、SBI 証券より取得するお客さまの証券口座情報(SBI 証券とのお取引きに関する情報を含む。)や投資経験情報等を、別途、当社WEBサイト上に掲示して公表する当社の「個人情報保護方針」および「個人情報のお取扱いについて」に基づき取扱います。

SBI 証券とのお取引きに関する注意事項

  • お客さまとSBI 証券とのお取引きは、SBI 証券のWEBサイト上で行っていただきます。

  • 20歳未満のお客さまおよびSBI 証券にすでに証券口座をお持ちのお客さまは、SBI 証券の証券口座開設をお申込みいただくことができません。

  • 当社が金融商品仲介でご案内する各種商品等やサービスは、SBI 証券が提供するものであり、当社が提供するものではありません。

  • SBI 証券とのお取引きの際には、お客さまに所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合がありますが、具体的な金額や計算方法は、商品等によって異なるため、一律に記載することができません。
    手数料、必要経費等の詳細につきましては、新しいウィンドウで開きます。SBI 証券WEBサイトの手数料に関するご案内、当該商品等のページ、金融商品取引法にかかる表示および契約締結前交付書面等の記載内容をよくご確認ください。
    金融商品取引法にかかる表示は新しいウィンドウで開きます。こちらをご覧ください。
    (※SBI 証券WEBサイトに移動します)

  • 当社は、お客さまとSBI 証券とのお取引きについて一切の責任を負いません。

お取引きに関するリスクについて

  • 金融商品仲介においてご案内する金融商品等は、預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。

  • 金融商品仲介においてご案内する金融商品等は、元本および利回りの保証がありません。

  • 金融商品仲介においてご案内する金融商品等は、株価の変動や市場の金利水準の変化、為替相場の変動等により価格が変動し、損失が生じるおそれがあります。

  • SBI 証券の取扱商品に関するリスクは、SBI 証券のWEBサイトでご確認ください。

金融商品仲介によるSBI 証券の口座開設については当社カスタマーセンターまでお問合せください。

当社は、委託金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
当社は、金融商品仲介業に関してお客さまから直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。

  • 住信SBIネット銀行 株式会社

  • 登録金融機関   関東財務局長(登金)第636号

  • 加入協会    日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

  • 委託金融商品取引業者  株式会社SBI 証券

  • 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号

  • 加入協会    日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

現在の位置 :ホーム 投資信託・債券 投資信託

金融機関コード(銀行コード):0038

ログイン

キーボード

PR情報