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2017/08/24 12:02:57

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投資信託の仕組みと4つのチェックポイント - 投資信託の仕組み

当社は金融商品仲介業務として、SBI 証券で取扱う金融商品をご案内します。
金融商品仲介でご案内する各種商品等やサービスは、SBI 証券が提供するものです。お客さまとSBI 証券とのお取引きは、SBI 証券のWEBサイト上で行っていただきます。

投資信託とは?

投資信託とは?

投資信託は、たくさんの投資家から集められたお金を一つにまとめ、投資信託委託会社が株式や債券等に分散投資をし、運用成果に応じて投資家に収益を分配する金融商品です。

投資信託の仕組み

投資信託の仕組み

投資信託の仕組みは、販売会社、委託会社、受託会社が役割を分担することで成り立っています。それぞれの役割は下記のようになります。

1. 販売会社(証券会社、銀行等)の役割

  • 投資信託の募集、販売
  • 分配金、償還金の支払
  • 目論見書、運用報告書の配布

など

2. 委託会社(投資信託委託会社等)の役割

  • 投資信託の設定
  • 投資信託の運用と受託会社への指示
  • 目論見書、運用報告書の作成

など

3. 受託会社(信託銀行等)の役割

  • 運用資産の保管
  • 運用会社の指示通りに信託財産を管理・処分
  • 分配金や償還金の計算

など

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金融機関コード(銀行コード):0038

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